Ru-Board.club
← Вернуться в раздел «Программы»

» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

Автор: ak2000
Дата сообщения: 14.03.2013 14:05
RRomeo
Запускали, работает без проблем
Автор: LexusG1
Дата сообщения: 14.03.2013 16:03
Добрый день! Подскажите, где взять ВПФ счета на оплату для УНФ 1.3.2.5, поделитесь кто-нибудь если не жалко. Сформировать самому не получилось и на просторах инета не нашел...
Автор: s98
Дата сообщения: 14.03.2013 16:46
Gulnazh

Цитата:
У нас до 2013 года в настройках не был установлен флаг "Зачитывать авансы автоматически".


Не знаю, как сейчас. Когда этот флаг появился, то зачет авансов шел "криво", авансы цеплялись по датам, поэтому часто не к тем документам. Пришлось много править руками. После чего автоматический учет авансов у нас был отключён.
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 15.03.2013 07:04
s98 а вы обмен с БП используете? как авансы "ведут" себя при синхронизации. У меня все слетает и приходиться корректировать.
Автор: s98
Дата сообщения: 15.03.2013 09:39
PaVikki
Бухгалтер только начал осваивать обмен, так что пока не скажу. Сам я в БП ничего не понимаю
Автор: yojik8
Дата сообщения: 15.03.2013 09:43

Цитата:
Добрый день! Подскажите, где взять ВПФ счета на оплату для УНФ 1.3.2.5, поделитесь кто-нибудь если не жалко. Сформировать самому не получилось и на просторах инета не нашел...


CчетНаОплату.epf
только не помню на какой версии делал
Автор: alpopo
Дата сообщения: 15.03.2013 10:42
Вопрос.
Завожу начальные остатки по денежным средствам, на расчетных счетах в банке. Как отразить это в пассивах (по какому СЧЕТУ), чтобы по СЧЕТУ 00 не было остатка.

Автор: PaVikki
Дата сообщения: 15.03.2013 10:55
alpopo А что именно смущает? Если не ошибаюсь, то остатки в базу всегда переносятся с помощью 00 счета. Иначе никак.
документ "ввод начальных остатков" подразумевает только ДТ51 КТ 00.
Автор: alpopo
Дата сообщения: 15.03.2013 11:36
PaVikki У меня нет ОСВ (оборотного баланса) с пассивами и активами, которые бы я занес как начальные остатки. Есть только остатки на расчетных счетах в банке. Документ "ввод нач.ост." как Вы и говорите подразумевает только ДТ51 КТ 00, эта сумма и будет висеть на счете 00 после начала ведения учета (с 01-01-2013). Остатки вводим 31-12-2012).
Чтобы соблюсти оборотный баланс эту сумму при вводе остатков надо ПРОЧИМИ занести на какой-то пассивный счет? На какой? Прочими - чтобы иметь возможность выбрать СЧЕТ в плане счетов.
То есть сам документ "ввод начальных остатков" не заботится о соблюдении принципа двойной записи и пассивы надо придумать куда отнести
Автор: polkin777
Дата сообщения: 15.03.2013 12:07
Сделал закрытие месяца. Отменить можно?

Регистр ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ для каждого Заказ покупателя вывел 4 счета учета.
Туда попали :
Себестоимость продаж
Аренда
Прочие доходы
Выручка от продаж

суммы рознесло без всякой логики, или я ее не понимаю. Как Заказ покупателя может иметь счета учета Аренда?
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 15.03.2013 13:22
polkin777
Цитата:
Сделал закрытие месяца. Отменить можно?
Предприятие - Закрытие месяца- рядом с кнопкой "Выполнить закрытие месяца" есть "Отменить закрытие месяца"
Автор: LexusG1
Дата сообщения: 15.03.2013 13:53

Цитата:
CчетНаОплату.epf
только не помню на какой версии делал

yojik8 Огромное спасибо! То что нужно, мне подошла, занялся редактированием.
Автор: alpopo
Дата сообщения: 15.03.2013 14:10
LexusG1
Цитата:
мне подошла
а у меня на релизе 1.4 открывается небольшое пустое окошко. В каком режиме запускать?
Автор: polkin777
Дата сообщения: 15.03.2013 14:24

Цитата:
[/q]
[q]Предприятие - Закрытие месяца- рядом с кнопкой "Выполнить закрытие месяца" есть "Отменить закрытие месяца"

Это понятно, как снять дату запрета редактирования?
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 15.03.2013 14:27
polkin777

в этом же окне. Справа сверху "Дата запрета редактирования установлена на: ..... " Щелкаете на дату и меняете.
Автор: polkin777
Дата сообщения: 15.03.2013 14:38
меняю, не меняется... поскольку в открывающемся окне кнопки сохранить нет.
Автор: yojik8
Дата сообщения: 15.03.2013 14:57
alpopo

Цитата:
а у меня на релизе 1.4 открывается небольшое пустое окошко. В каком режиме запускать?


Администрирование - Доп. отчеты и обработки - создать - выбираем файл - записать и закрыть

теперь в счете на оплату смотрим печать - доп. печатные формы
Автор: alpopo
Дата сообщения: 15.03.2013 16:06
yojik8
Цитата:
теперь в счете на оплату смотрим печать
Получилось! Благодарю
А теперь надо сделать инвойс (международный счет на оплату)и там надо вставить реквизиты скажем название организации и контрагента на английском и русском языке. Возможно ли в УНФ вести в справочниках эти названия на 2-х языках (русском и английском)
Автор: yojik8
Дата сообщения: 15.03.2013 18:55

Цитата:
Возможно ли в УНФ вести в справочниках эти названия на 2-х языках (русском и английском)

без проблем, но просто они будут выводится во всех доках в таком формате
Автор: Gulnazh
Дата сообщения: 15.03.2013 21:57
igor_orlow


Цитата:
Gulnazh
Ведомость по взаиморасчётам не подходит?



Ведомость показывает все документы с контрагентом. Можно воспользоваться вариантом данного отчета "Остатки по взаиморасчетам".
Как я уже писала до 2013 года в настройках не был установлен флаг "Зачитывать авансы автоматически" и с 2011 года набралось много документов покупки и оплаты, между собой незакрытых. Т.е. у контрагентов есть как дебиторская( документы оплаты поставщику- авансы), так и кредиторская задолженность(приходные накладные). Как теперь провести взаимозачет по каждому контрагенту между его же КТ И ДТ задолженностью? Документ "Корректировка долга" позволяет делать взаимозачет только между документами покупки и продажи, а не документами покупки и расхода из кассы.
Автор: LexusG1
Дата сообщения: 16.03.2013 14:41
Вдруг кому пригодится:
Вот тут как правильно добавить печать и подпись в печатную форму: Ссылка
Важно, чтобы область рисунка не выходила за область печати(красные линии в макете), иначе вывода на печать не будет.
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 18.03.2013 06:52
polkin777

Цитата:
меняю, не меняется... поскольку в открывающемся окне кнопки сохранить нет.

программа автоматически сохраняет, все изменения в данном окне.

Установка даты запрета: Для всех пользователей
Способ указания даты запрета: Общая дата
Дата запрета: Произвольная дата 01.01.01

Закрываете окно. и все, дата установлена.
Автор: muklja
Дата сообщения: 18.03.2013 11:24
Gulnazh
Вам нужно руками откорректировать задолженность, заходя в последний по времени документ цепочки.
По другому не получится.
Например:
1) Сначала были авансы (поступали деньги на р/с или в кассу), затем поступила приходная накладная (по времени позднее). Нужно зайти в приходную накладную и выбрать в ней ранее поступившие авансы.
2) Сначала была приходная накладная, затем поступили деньги (по времени позднее). Нужно зайти в платежный документ (поступление на р/сч или в кассу) выставить галку, что платеж не является авансом и подобрать ранее проведенную приходную накладную.
Когда вручную это сделаете, задолженность по контрагенту в отчетах будет отражаться свернуто.
Автор: igor_orlow
Дата сообщения: 18.03.2013 11:26
Gulnazh
Если документов не много - то в приходной накладной есть внизу справа лупа, нажимаете туда, и выбираете оплату и сумму с неё, которую хотите зачесть. Другое дело, если оплат и поступлений куча - не знаю, как и быть - может, документом "сверка взаиморасчётов"? Там вроде и документы покупки, и расходы. Да и в "корректировка долга" поступление и оплата тоже выбирается.
Автор: Gulnazh
Дата сообщения: 18.03.2013 13:20

Цитата:
igor_orlow




Цитата:
Gulnazh
Если документов не много - то в приходной накладной есть внизу справа лупа, нажимаете туда, и выбираете оплату и сумму с неё, которую хотите зачесть. Другое дело, если оплат и поступлений куча - не знаю, как и быть - может, документом "сверка взаиморасчётов"? Там вроде и документы покупки, и расходы. Да и в "корректировка долга" поступление и оплата тоже выбирается.



Документов много, с 2011 года документы вводились и взаимозачета не было, вручную не сможем все перепровести. Тем более в документах поступления и оплаты для автоматического зачета надо правильно выбрать заказы. Зачем настолько усложнили программу?! Еще абсолютно непонятно поведение программы в случае: есть документы в феврале и марте, при проведении приходной накладной февраля программа автоматически закрывает аванс (расход из кассы) марта, т.к. и там и тут один заказ.
Сверка взаиморасчетов- выводит лишь лишь реестр проведенных с контрагентом операций, взаимозачет не проводит.
Документ "Корректировка долга" вообще неизвестно для чего нужен, он позволяет делать взаимозачет только между документами продажи и покупки, здесь даже нет кнопки заполнения документов. Операция "Корректировка долга поставщика" должен быть предназначен для списания долга поставщика, на на деле работает наоборот -увеличивает долг.

Как вы решаете такие проблемы?
Автор: s98
Дата сообщения: 18.03.2013 13:42
Gulnazh

Мы столкнулись с такой же задачей около года назад. Пришлось все сделать "руками". Может быть и есть какой-то штатный способ автоматизации, но я в этом не уверен. В программу заложена своя логика - своевременно разносить проводки, если мы это не делаем - это наша проблема, а не программистов 1С.

Не знаю как сейчас работает флаг "Зачитывать авансы автоматически". Когда он появился, то установился автоматом и работал "криво", нам пришлось его отключить, убрать автоматические проводки, а потом провести правильно.

С "Корректировка долга поставщика" дел не имел. "Корректировка долга покупателя" работает нормально, хотя пришлось потратить время, чтобы разобраться, как это нужно делать.
Автор: yojik8
Дата сообщения: 19.03.2013 10:33
есть проблема при обмене



списания и поступления после переноса из УНФ в БП не отражают движений в выписке, причем если в БП изменить док. то после переноса в УНФ будет
Ошибка:
Не хватает денежных средств
Счет: 407028--, в -- БАНК,
остаток 0 руб.,
недостаточно --- руб.

Если заводить доки в БП все нормально, но не хочется постоянно туда лазить
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 19.03.2013 10:49
yojik8 заносите все доки по банку в унф, делаете обмен, корректируете в БП, и еще раз обмен бп-унф. Тогда будет все корректно.
ошибка в УНФ появляется, так как как измененные документы в БП распроводятся, либо требуют повторного проведения в УНФ. Потому, совет делать повторный обмен, после корректировок банка.



Цитата:
списания и поступления после переноса из УНФ в БП не отражают движений в выписке,

Возможно счета организации разные или задвоились и программа не понимает.
Автор: yojik8
Дата сообщения: 19.03.2013 10:50
и еще,
в УНФ после переноса в "Контрагент, Подотчетник" почему то встает один из Подотчетников, хотя должен встать контрагент (банк)!

Добавлено:

Цитата:
заносите все доки по банку в унф, делаете обмен, корректируете в БП,

изначально так и сделал

Цитата:
и еще раз обмен бп-унф

после него УНФ пишет
Цитата:
Ошибка:
Не хватает денежных средств





Добавлено:
с обменом вроде разобрался:
из унф выгружаю в БП - корректирую документы - загружаю обратно в унф.

после этого в унф все без видимых проблем,
а в БП в "Банковской выписке" все равно не отражаются показатели "На начало дня", "поступило", "списано", "на конец дня",
при этом в оборотке движения по р/счету есть, в "мониторах" тоже

Что делать?
Автор: PaVikki
Дата сообщения: 19.03.2013 12:10

Цитата:
а в БП в "Банковской выписке" все равно не отражаются показатели "На начало дня", "поступило", "списано", "на конец дня",
при этом в оборотке движения по р/счету есть, в "мониторах" тоже

там где сверху отбор "организация " "банковский счет" .... выбирайте банковский счет Тогда все будет ок : )

Страницы: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101

Предыдущая тема: Касперский 2010


Форум Ru-Board.club — поднят 15-09-2016 числа. Цель - сохранить наследие старого Ru-Board, истории становления российского интернета. Сделано для людей.