» 1С Предприятие 8.2 - Управление небольшой фирмой

RRomeo
Запускали, работает без проблем

Добрый день! Подскажите, где взять ВПФ счета на оплату для УНФ 1.3.2.5, поделитесь кто-нибудь если не жалко. Сформировать самому не получилось и на просторах инета не нашел...

Gulnazh

Цитата:

У нас до 2013 года в настройках не был установлен флаг "Зачитывать авансы автоматически".

Не знаю, как сейчас. Когда этот флаг появился, то зачет авансов шел "криво", авансы цеплялись по датам, поэтому часто не к тем документам. Пришлось много править руками. После чего автоматический учет авансов у нас был отключён.

s98 а вы обмен с БП используете? как авансы "ведут" себя при синхронизации. У меня все слетает и приходиться корректировать.

PaVikki
Бухгалтер только начал осваивать обмен, так что пока не скажу. Сам я в БП ничего не понимаю

Цитата:

Добрый день! Подскажите, где взять ВПФ счета на оплату для УНФ 1.3.2.5, поделитесь кто-нибудь если не жалко. Сформировать самому не получилось и на просторах инета не нашел...

CчетНаОплату.epf
только не помню на какой версии делал

Вопрос.
Завожу начальные остатки по денежным средствам, на расчетных счетах в банке. Как отразить это в пассивах (по какому СЧЕТУ), чтобы по СЧЕТУ 00 не было остатка.

alpopo А что именно смущает? Если не ошибаюсь, то остатки в базу всегда переносятся с помощью 00 счета. Иначе никак.
документ "ввод начальных остатков" подразумевает только ДТ51 КТ 00.

PaVikki У меня нет ОСВ (оборотного баланса) с пассивами и активами, которые бы я занес как начальные остатки. Есть только остатки на расчетных счетах в банке. Документ "ввод нач.ост." как Вы и говорите подразумевает только ДТ51 КТ 00, эта сумма и будет висеть на счете 00 после начала ведения учета (с 01-01-2013). Остатки вводим 31-12-2012).
Чтобы соблюсти оборотный баланс эту сумму при вводе остатков надо ПРОЧИМИ занести на какой-то пассивный счет? На какой? Прочими - чтобы иметь возможность выбрать СЧЕТ в плане счетов.
То есть сам документ "ввод начальных остатков" не заботится о соблюдении принципа двойной записи и пассивы надо придумать куда отнести

Сделал закрытие месяца. Отменить можно?

Регистр ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ для каждого Заказ покупателя вывел 4 счета учета.
Туда попали :
Себестоимость продаж
Аренда
Прочие доходы
Выручка от продаж

суммы рознесло без всякой логики, или я ее не понимаю. Как Заказ покупателя может иметь счета учета Аренда?

polkin777
Цитата:

Сделал закрытие месяца. Отменить можно?

Предприятие - Закрытие месяца- рядом с кнопкой "Выполнить закрытие месяца" есть "Отменить закрытие месяца"

Цитата:

CчетНаОплату.epf
только не помню на какой версии делал

yojik8 Огромное спасибо! То что нужно, мне подошла, занялся редактированием.

LexusG1
Цитата:

мне подошла

а у меня на релизе 1.4 открывается небольшое пустое окошко. В каком режиме запускать?

Цитата:

[/q]
[q]Предприятие - Закрытие месяца- рядом с кнопкой "Выполнить закрытие месяца" есть "Отменить закрытие месяца"

Это понятно, как снять дату запрета редактирования?

polkin777

в этом же окне. Справа сверху "Дата запрета редактирования установлена на: ..... " Щелкаете на дату и меняете.

меняю, не меняется... поскольку в открывающемся окне кнопки сохранить нет.

alpopo

Цитата:

а у меня на релизе 1.4 открывается небольшое пустое окошко. В каком режиме запускать?

Администрирование - Доп. отчеты и обработки - создать - выбираем файл - записать и закрыть

теперь в счете на оплату смотрим печать - доп. печатные формы

yojik8
Цитата:

теперь в счете на оплату смотрим печать

Получилось! Благодарю
А теперь надо сделать инвойс (международный счет на оплату)и там надо вставить реквизиты скажем название организации и контрагента на английском и русском языке. Возможно ли в УНФ вести в справочниках эти названия на 2-х языках (русском и английском)

Цитата:

Возможно ли в УНФ вести в справочниках эти названия на 2-х языках (русском и английском)

без проблем, но просто они будут выводится во всех доках в таком формате

igor_orlow


Цитата:

Gulnazh
Ведомость по взаиморасчётам не подходит?

Ведомость показывает все документы с контрагентом. Можно воспользоваться вариантом данного отчета "Остатки по взаиморасчетам".
Как я уже писала до 2013 года в настройках не был установлен флаг "Зачитывать авансы автоматически" и с 2011 года набралось много документов покупки и оплаты, между собой незакрытых. Т.е. у контрагентов есть как дебиторская( документы оплаты поставщику- авансы), так и кредиторская задолженность(приходные накладные). Как теперь провести взаимозачет по каждому контрагенту между его же КТ И ДТ задолженностью? Документ "Корректировка долга" позволяет делать взаимозачет только между документами покупки и продажи, а не документами покупки и расхода из кассы.

Вдруг кому пригодится:
Вот тут как правильно добавить печать и подпись в печатную форму: Ссылка
Важно, чтобы область рисунка не выходила за область печати(красные линии в макете), иначе вывода на печать не будет.

polkin777

Цитата:

меняю, не меняется... поскольку в открывающемся окне кнопки сохранить нет.

программа автоматически сохраняет, все изменения в данном окне.

Установка даты запрета: Для всех пользователей
Способ указания даты запрета: Общая дата
Дата запрета: Произвольная дата 01.01.01

Закрываете окно. и все, дата установлена.

Gulnazh
Вам нужно руками откорректировать задолженность, заходя в последний по времени документ цепочки.
По другому не получится.
Например:
1) Сначала были авансы (поступали деньги на р/с или в кассу), затем поступила приходная накладная (по времени позднее). Нужно зайти в приходную накладную и выбрать в ней ранее поступившие авансы.
2) Сначала была приходная накладная, затем поступили деньги (по времени позднее). Нужно зайти в платежный документ (поступление на р/сч или в кассу) выставить галку, что платеж не является авансом и подобрать ранее проведенную приходную накладную.
Когда вручную это сделаете, задолженность по контрагенту в отчетах будет отражаться свернуто.

Gulnazh
Если документов не много - то в приходной накладной есть внизу справа лупа, нажимаете туда, и выбираете оплату и сумму с неё, которую хотите зачесть. Другое дело, если оплат и поступлений куча - не знаю, как и быть - может, документом "сверка взаиморасчётов"? Там вроде и документы покупки, и расходы. Да и в "корректировка долга" поступление и оплата тоже выбирается.

Цитата:

igor_orlow

Цитата:

Gulnazh
Если документов не много - то в приходной накладной есть внизу справа лупа, нажимаете туда, и выбираете оплату и сумму с неё, которую хотите зачесть. Другое дело, если оплат и поступлений куча - не знаю, как и быть - может, документом "сверка взаиморасчётов"? Там вроде и документы покупки, и расходы. Да и в "корректировка долга" поступление и оплата тоже выбирается.

Документов много, с 2011 года документы вводились и взаимозачета не было, вручную не сможем все перепровести. Тем более в документах поступления и оплаты для автоматического зачета надо правильно выбрать заказы. Зачем настолько усложнили программу?! Еще абсолютно непонятно поведение программы в случае: есть документы в феврале и марте, при проведении приходной накладной февраля программа автоматически закрывает аванс (расход из кассы) марта, т.к. и там и тут один заказ.
Сверка взаиморасчетов- выводит лишь лишь реестр проведенных с контрагентом операций, взаимозачет не проводит.
Документ "Корректировка долга" вообще неизвестно для чего нужен, он позволяет делать взаимозачет только между документами продажи и покупки, здесь даже нет кнопки заполнения документов. Операция "Корректировка долга поставщика" должен быть предназначен для списания долга поставщика, на на деле работает наоборот -увеличивает долг.

Как вы решаете такие проблемы?

Gulnazh

Мы столкнулись с такой же задачей около года назад. Пришлось все сделать "руками". Может быть и есть какой-то штатный способ автоматизации, но я в этом не уверен. В программу заложена своя логика - своевременно разносить проводки, если мы это не делаем - это наша проблема, а не программистов 1С.

Не знаю как сейчас работает флаг "Зачитывать авансы автоматически". Когда он появился, то установился автоматом и работал "криво", нам пришлось его отключить, убрать автоматические проводки, а потом провести правильно.

С "Корректировка долга поставщика" дел не имел. "Корректировка долга покупателя" работает нормально, хотя пришлось потратить время, чтобы разобраться, как это нужно делать.

есть проблема при обмене



списания и поступления после переноса из УНФ в БП не отражают движений в выписке, причем если в БП изменить док. то после переноса в УНФ будет
Ошибка:
Не хватает денежных средств
Счет: 407028--, в -- БАНК,
остаток 0 руб.,
недостаточно --- руб.
Если заводить доки в БП все нормально, но не хочется постоянно туда лазить

yojik8 заносите все доки по банку в унф, делаете обмен, корректируете в БП, и еще раз обмен бп-унф. Тогда будет все корректно.
ошибка в УНФ появляется, так как как измененные документы в БП распроводятся, либо требуют повторного проведения в УНФ. Потому, совет делать повторный обмен, после корректировок банка.



Цитата:

списания и поступления после переноса из УНФ в БП не отражают движений в выписке,

Возможно счета организации разные или задвоились и программа не понимает.

и еще,
в УНФ после переноса в "Контрагент, Подотчетник" почему то встает один из Подотчетников, хотя должен встать контрагент (банк)!

Добавлено:

Цитата:

заносите все доки по банку в унф, делаете обмен, корректируете в БП,

изначально так и сделал

Цитата:

и еще раз обмен бп-унф

после него УНФ пишет
Цитата:

Ошибка:
Не хватает денежных средств

Добавлено:
с обменом вроде разобрался:
из унф выгружаю в БП - корректирую документы - загружаю обратно в унф.

после этого в унф все без видимых проблем,
а в БП в "Банковской выписке" все равно не отражаются показатели "На начало дня", "поступило", "списано", "на конец дня",
при этом в оборотке движения по р/счету есть, в "мониторах" тоже

Что делать?

Цитата:

а в БП в "Банковской выписке" все равно не отражаются показатели "На начало дня", "поступило", "списано", "на конец дня",
при этом в оборотке движения по р/счету есть, в "мониторах" тоже

там где сверху отбор "организация " "банковский счет" .... выбирайте банковский счет Тогда все будет ок : )